一、邮务板块（填报人：卢小虎）
一、当日实际完成工作：
采购模块、投资模块、应付模块和报销报账等模块月结。
二、未完成工作原因分析及需要采取的行动
无
二、速递板块（填报人：曾广燕）
一、当日计划完成工作（此项目每日由埃森哲提供）：
总账：无：
无
应付：
1）基于采购员登记完成的发票完成应付发票过账；（ 已完成）
2）确认项目信息已经完成ERP到报销报账系统的同步；（未发生）
3）在报销报账系统补充录入2016年计划下达的工程项目报账单，并传至ERP应付模块；（未发生）
4）在报销报账系统中录入当天的工程项目类发票，并传至ERP应付模块；（未发生）
5）基于采购员登记完成的发票完成应付发票过账及推送到报账系统；（已完成）
6）在报销报账系统正常录入付款及核销，并传至ERP应付模块；（已完成)
7）在应付模块创建会计分录、检查并传至总账；(已完成）
8）确认当天应付业务录入完成后，运行应付模块关账检查报表，检查并处理未完成单据（已完成）
9）核对当天报销系统与ERP应付模块数据是否一致（已完成)
资产：
1）当日如存在资产调拨业务，调入单位的资产会计务必运行请求“CUX:固定资产公司间调拨与内部往来集成接口”推送调拨单数据到内往模块。(未发生）
2）当日如存在项目转资业务，需要各省负责运行折旧和创建会计科目的用户运行过账成批增加，完成转资操作，完善资产卡片相关信息。（未发生）
3）确保资产相关业务操作完毕，运行折旧创建会计科目后，检查固定资产中转、无形资产中转、长期待摊中转，科目余额是否为0，检查资产与总账对账报表差额列是否为0.（已完成）
资金：
1）填写次月的资金计划（管理员），地市（审批岗）对资金计划进行审批汇总，省（审批岗）对资金计划进行审批汇总发布。（已完成）
成本：
1）按天传送成本凭证至总账模块（已完成）
2）打印成本子分类帐报表与总账进行核对（已完成）
3）打印收发存余额表核对库存值数据（已完成）
4）每周推送库存相关内往单据到内往模块（未发生)
采购&库存：
1）检查每日的采购订单接收是否成功(已完成）
2）检查每日库存物资、直发物资的出库是否成功（已完成）
3）运行“CUX:采购库存月末关账检查报表”，看报表输出是否存在错误数据（已完成）
4）完成11月的采购业务，11月30日关闭11月采购期间；（已完成）
投资项目【12月9日下午6点关闭投资会计期间】：
1）根据实际业务，录入2016年新项目立项；（未发生）
2）根据实际业务，进行项目概算维护；（未发生）
3）根据实际业务，进行项目进度维护；（未发生）
4）根据实际业务，进行项目变更单维护；（未发生）
5）根据实际业务，进行项目采购需求提交；（未发生）
6）根据实际业务，进行项目物资需求提交；（未发生）
7）根据实际业务，进行项目报账申请提交；（未发生）
主数据：
1）物资：物资分类、关键属性值、计量单位需要新增由省到板块总部到集团的物资管理岗，逐级上报（注：集团由宋富祥老师管理）；物资明细由省里提报岗进行创建（未发生）
三、银行板块（填报人：次仁措姆、成梅）
一、当日计划完成工作（此项目每日由埃森哲提供）：
总账：
1）完成补录11月1日至11月14日期间的凭证，正常录入15日之后业务日凭证，提交审核、审批人审批、过账。确保每日凭证及时审批、及时过账；11月所有凭证应在30日晚22:00前完成，确保本月凭证都已入账
2）每日日终22:00结束后，总行将每日将各机构发生数传送至NC 系统；
3）每日在XX分行总账查询职责下运行请求：CUX:PSBC_总账日结检查报表，确保无未过账凭证；
4）每日检查各分支机构过账情况，运行CUX:PSBC_总账日结检查报表
应付：
1）每日至少两次省分行进行应付发票、付款、核销导入，以确保报账系统传递的发票、付款、核销及时进入ERP系统
2）完成11月1日至14日之间的集成发票导出至报账系统
3）完成11月15-29日每日发票、付款、核销的导入
4）完成11月15日-28日集采发票导出及过账
5）将应付模块的发票、付款、核销记录创建会计科目并传送至总账
6）每日运行 CUX:PSBC_应付日结检查报表 进行数据检查，并处理问题单据
7）运行接口明细报表，核对报账系统与ERP应付模块数据是否一致。29日18:00前完成报账凭证的导入和核对
资产：
1）完成本月新增、调整、调拨、减少等业务，各分行29日12:00之前关闭各省资产模块期间（核对无误后）
2）当日如存在资产调拨业务，调入单位的资产会计务必运行请求“CUX:固定资产公司间调拨与内部往来集成接口”推送调拨单数据到内往模块。
3）当日如存在项目转资业务，需要各省负责运行折旧和创建会计科目的用户运行过账成批增加，完成转资操作，完善资产卡片相关信息。
4）当日如有业务发生，请每日6:00前运行折旧并创建会计科目到总账
5）各省尽快开展ERP和用友折旧核对工作，省公司统一汇总各机构的折旧差异，并定位原因后提报（包含资产编号、错误的信息、需要修改的信息），总行和项目组评估后会统一修改
内往：11月所有内往单据应在30日晚18:00前完成，确保本月凭证都已入账
1）完成补录11月1日至11月14日之间的内部往来业务、录入11月15日之后的内部往来业务
2）省分行检查是否存在资产调拨至内往的单据，存在需运行集成导入请求
3）检查当日已完成内往业务是否创建日记账
4）使用内往职责查询、报表查询等功能进行数据校对
成本：29日 10:30 前成本会计创建会计科目 确保本月凭证都已入账
1）按天传送成本凭证至总账模块
2）打印成本子分类帐报表与总账进行核对
3）打印收发存余额表核对库存值数据
采购&库存：29日10:30 前完成本月所有采购业务单据，10:30后总行关闭采购期间
1）检查每日的采购订单接收是否成功
2）检查每日库存物资、直发物资的出库是否成功
3）运行“CUX:采购库存月末关账检查报表”，看报表输出是否存在错误数据
投资项目：29日:11:30前完子业务录入，并关闭期间（二分执行，一分检查）
1）业务数据根据实际发生情况及时录入以下数据：2016年新项目立项；项目概算维护；项目进度维护；项目变更单维护；
主数据：
1）物资：物资分类、关键属性值、计量单位需要新增由省到板块总部到集团的物资管理岗，逐级上报（注：集团由宋富祥老师管理）；物资明细由省里提报岗进行创建
2）供应商：新增：省里的提报岗提报，省里的审核岗进行审核，工作结束；基本信息变更：省里的提报岗提报，省里的审核岗进行审核，总部的审核岗进行审核，工作结束；其他信息变更：省里的提报岗提报，省里的审核进行审核，工作结束
3）机构：生产机构新增、修改、失效等信息需要线下提交到总行，由总行关键用户在ERP系统中进行维护；部门机构新增、修改、失效等信息暂时先通过线下提交到总行，由总行关键用户在ERP系统进行维护
4）人员：员工新增、修改、失效等信息需要线下提交到总行，由总行关键用户负责维护
二、当日实际完成工作：
总账：报账系统部分凭证导入总账模块。由于总账目前没有手工输入的凭证，故不需要运行请求：CUX:PSBC_总账日结检查报表。应付：报账系统部分凭证导入应付模块。资产：增加固定资产，金额：350000元。
三、未完成工作原因分析及需要采取的行动：
目前报账系统凭证部分导入应付模块和总账模块，并没有导入到NC模块，对月末结账造成了很大影响。
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