点击上方“中国石化塔河炼化公司” 可以订阅哦！一、什么是ERP大集中？
答：大集中就是ERP系统通过使用各种标准化模板使中石化各板块、各公司业务处理系统化、体系化、规范化。
具体到财务模块，就是使用统一的会计准则、统一的会计科目，统一的处理方式进行账务核算，减少各企业个性化差异，强化会计核算的规范性，提高会计信息质量和可比性，增强总部对各企业的控制。
二、大集中后ERP系统财务模块重要变化点?
此次大集中财务模块最重要的变化点之一是总部通过ERP系统加强了对资金支付项目的控制。
大集中前，财务处对于各单位资金数额不大的支付需求，只要在资金流充裕或者不影响当月资金收支平衡的情况下都会予以支付。
大集中之后，凡是不在月度资金计划之内的支付项目，都无法通过ERP系统操作完成支付，除非占用其他项目资金计划。
例如当原油资金支付计划不足的情况下可以占用人工成本的资金计划，但是这样就会造成职工工资无法发放的情况。
三、大集中后费用报销注意事项？
在日常费用报销中会涉及到很多对外付款的业务，例如车间使用党员活动经费在超市购买了一些生活用品对职工进行奖励，要求公司直接将钱转账到购买商品的超市，
如公司对周边小学进行了实物捐赠，要求公司将钱转账至购买实物的供应商，
再例如各车间制作了宣传板报，需要报销业务宣传费并完成对外付款等情况。
经过多年的预算管理，大多数人员对于在当月报销时需要提前一月提报费用预算比较清楚，但对于对外付款时还需要提报资金计划却不甚了解，最后造成无法完成支付的情况。
今后各单位在核销费用时，首先应分清楚该笔费用报销是否涉及对外付款的情况，如果是的话，在报销的上个月应及时做费用预算，同时还需要提报资金计划才能完成最终支付。
特别需要注意的一点是，如果开具的发票为增值税专用发票，费用预算数应为剔除增值税外的金额，资金计划应为增值税和费用预算的总金额。
例如某部门次月需要报销制作车间板报的业务宣传费，开具的增值税发票上板报制作费1000元，增值税进项税额60元，那么当月月末在报预算时，业务宣传费费用预算应提报1000元，对外付款资金计划应提报1060元，整个对外付款业务才能顺利完成。
编辑：朱军丽
审校：吴业巍
信息由财务处魏怀甲提供
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